四半期報告書-第77期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,604 | 50,912 |
| 減価償却費 | 10,026 | 10,354 |
| 固定資産除却損 | 32 | － |
| のれん償却額 | 1,116 | 1,116 |
| 負ののれん償却額 | -2,082 | -2,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,084 | -13,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,288 | -3,606 |
| 支払利息 | 6,035 | 5,431 |
| 受取補償金 | -78,458 | -36,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,656 | -24,879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,037 | 1,530 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,273 | -5,712 |
| その他 | -15,850 | 24,574 |
| 小計 | -29,915 | 7,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,348 | 3,512 |
| 利息の支払額 | -6,119 | -5,468 |
| 補償金の受取額 | 39,298 | 36,444 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 | -7,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,572 | 34,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,450 | -20,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -20,550 |
| リース債務の返済による支出 | -14,920 | -14,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,993 | -5,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,028 | 8,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,521 | 109,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,550 | 102,895 |
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