四半期報告書-第78期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,912 | 58,563 |
| 減価償却費 | 10,354 | 21,520 |
| のれん償却額 | 1,116 | 1,116 |
| 負ののれん償却額 | -2,082 | -2,082 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,548 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,606 | -3,567 |
| 支払利息 | 5,431 | 7,651 |
| 受取補償金 | -36,444 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,879 | -1,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,530 | 10,557 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,712 | 18,015 |
| その他 | 24,574 | 16,432 |
| 小計 | 7,646 | 126,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,512 | 3,434 |
| 利息の支払額 | -5,468 | -7,589 |
| 補償金の受取額 | 36,444 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,807 | -1,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,327 | 120,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -35,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 4,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,510 | 4,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,550 | -23,100 |
| リース債務の返済による支出 | -14,920 | -25,375 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -5,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,559 | -54,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,258 | 70,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,895 | 124,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
