花月園観光（9674）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -1,947,230 |
| 減価償却費 | 162,834 |
| 減損損失 | 1,933,150 |
| のれん償却額 | 17,480 |
| 負ののれん償却額 | -3,123 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -290,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,393 |
| 支払利息 | 84,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,303 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -135,982 |
| その他 | 38,923 |
| 小計 | -117,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,380 |
| 利息の支払額 | -79,289 |
| 法人税等の支払額 | -3,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 930 |
| 担保定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -315,595 |
| その他 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -198,800 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,700 |
| リース債務の返済による支出 | -22,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,834 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | |
| 減価償却費 | |
| 損失補填引当金の増減額（△は減少） | |
| 有形固定資産除却損 | |
| のれん償却額 | |
| 負ののれん償却額 | |
| 減損損失 | |
| 割増退職金 | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| 預り金の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 割賦債務の返済による支出 | |
| リース債務の返済による支出 | |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
