長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	46,200	73,200	3.92	-
1年以内に返済予定のリース債務	50,932	53,344	4.79	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	160,150	486,950	3.31	平成28年～35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	128,060	110,131	4.50	平成28年～32年

(注)1.上記「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものは平均利率の計算には含めておりません。
2.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2015/06/26 11:53

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	63,000千円
長期借入金	485,000千円
計	548,000千円

2015/06/26 11:53

#3 業績等の概要

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は3億9千1百万円となりました。これは主に、子会社株式取得による支出3億6千2百万円、差入保証金の差入による支出5千万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入1千5百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果得られた資金は2億9千6百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入が4億円ありましたが、長期借入金の返済による支出が4千6百万円、リース債務の返済による支出が5千1百万円あったことによるものです。

2015/06/26 11:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)預り金	74,807	74,807	-
(3)長期借入金(1年内含む)	560,150	560,150	-
(4)リース債務(1年内含む)	163,475	170,445	6,969

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

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