預り金

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税引前当期純損失3千7百万円を計上、資金支出を伴わない減価償却費5千7百万円、減損損失8千5百万円、のれん償却額1千6百万円を計上し、売上債権の減少3千万円、株式会社サテライト横浜の吸収合併による現金及び預金の増加1千8百万円等がありましたが、未払消費税等の減少1千8百万円、預り金の減少7千2百万円、法人税等の支払額1千8百万円、借入金・リース債務の返済1億2千1百万円があったことにより、1億2千6百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/06/29 11:43

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)未払金	41,436	41,436	-
(2)預り金	1,941	1,941	-
(3)長期借入金(1年内含む)	482,300	486,368	4,068

(*)個別に計上している引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/06/29 11:43