利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果増加した資金は7千2百万円となりました。これは主に、資金支出を伴わない減価償却費6千4百万円、売上債権の減少額3千6百万円、預り金の増加2千3百万円、助成金の受取額3百万円があった一方で、利息の支払額1千4百万円、法人税等の支払額2百万円があったことが主な要因です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は1億4千4百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億4千1百万円、長期前払費用による支出2百万円があったことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果減少した資金は9千7百万円となりました。これは主に、長期借入による収入2千4百万円があった一方で長期借入金の返済による支出8千8百万円、リース債務の返済による支出3千2百万円があったことによるものです

2022/06/24 11:25