営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得及び借入金の返済、社債の償還等がありましたが、それらを営業活動によるキャッシュ・フローによる収入でカバーし、前期末に比べ5千3百万円増加し、当連結会計年度末には14億8千4百万円(前期末比3.8%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/04/10 16:40