区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	765,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	741,628	731,798	0.69	-
1年以内に返済予定のリース債務	40,611	24,133	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2018/11/30 13:46

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年8月31日)	当連結会計年度(平成30年8月31日)
長期借入金	13,508,850千円	12,874,182千円
(1年以内返済予定額を含む)

2018/11/30 13:46

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億7千7百万円減少し218億6百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1億7千4百万円増加した一方、現金及び預金が2億5千8百万円及び未成工事支出金が6千9百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ8千1百万円減少し47億5千1百万円となりました。固定資産は、明治座の劇場更新工事等による6億4千1百万円の資産取得がありましたが、減価償却等により有形固定資産が2億3千5百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億2千6百万円減少し169億9千2百万円となりました。また、繰延資産は、社債の発行に伴い、社債発行費残高は前連結会計年度末に比べ3千万円増加し6千2百万円となっております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億6百万円減少し194億5千9百万円となりました。支払手形及び買掛金3億9千万円の増加及び短期借入金7億6千5百万円の減少等により、流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億2千8百万円減少し41億2千1百万円に、固定負債は、長期借入金が6億8千3百万円減少しましたが、社債の発行5億4千5百万円があり、前連結会計年度末に比べ2億7千7百万円減少し153億3千8百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益3億1千2百万円及びその他有価証券評価差額金2千6百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ3億2千9百万円増加し23億4千6百万円となっております。

2018/11/30 13:46

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債(1年以内償還予定額を含む)	765,000	764,906	△93
(4)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	13,626,428	13,625,118	△1,309
(5)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	179,377	161,678	△17,699

当連結会計年度 (平成30年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)社債(1年以内償還予定額を含む)	1,310,000	1,308,387	△1,612
(3)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	12,933,132	12,931,863	△1,268
(4)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	138,766	125,886	△12,880

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2018/11/30 13:46