営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、固定資産の取得及び借入金の返済等を営業活動及び財務活動によるキャッシュ・フローによる収入でカバーしましたが、前期末に比べ2億5千8百万円減少し、当連結会計年度末には28億2千6百万円(前期末比8.4%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は14億5千2百万円(前期比69.6%増)となりました。これは、税金等調整前当期純利益4億9千4百万円、減価償却費8億3千9百万円等の計上が主な要因であります。

2018/11/30 13:46