支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億7千7百万円減少し218億6百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1億7千4百万円増加した一方、現金及び預金が2億5千8百万円及び未成工事支出金が6千9百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ8千1百万円減少し47億5千1百万円となりました。固定資産は、明治座の劇場更新工事等による6億4千1百万円の資産取得がありましたが、減価償却等により有形固定資産が2億3千5百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億2千6百万円減少し169億9千2百万円となりました。また、繰延資産は、社債の発行に伴い、社債発行費残高は前連結会計年度末に比べ3千万円増加し6千2百万円となっております。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ6億6百万円減少し194億5千9百万円となりました。支払手形及び買掛金3億9千万円の増加及び短期借入金7億6千5百万円の減少等により、流動負債は、前連結会計年度末に比べ3億2千8百万円減少し41億2千1百万円に、固定負債は、長期借入金が6億8千3百万円減少しましたが、社債の発行5億4千5百万円があり、前連結会計年度末に比べ2億7千7百万円減少し153億3千8百万円となりました。
純資産合計は、親会社株主に帰属する当期純利益3億1千2百万円及びその他有価証券評価差額金2千6百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べ3億2千9百万円増加し23億4千6百万円となっております。

2018/11/30 13:46

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ケ月以内の支払期日であります。
借入金、社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済期限は最長で決算日後21年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2018/11/30 13:46