区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	600,000	0.38	-
1年以内に返済予定の長期借入金	723,795	896,704	0.48	-
1年以内に返済予定のリース債務	24,133	24,133	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2022/11/30 13:22

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和3年8月31日)	当連結会計年度(令和4年8月31日)
短期借入金	1,000,000千円	600,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,355,158	10,655,950
長期預り敷金保証金	1,128,944	1,129,597

2022/11/30 13:22

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動に係る収支は13億2千9百万円の支出超過(前期は2億5千1百万円の収入超過)となりました。これは主として、短期借入金の弁済4億円、長期借入金の弁済7億2千3百万円及び社債の償還1億8千1百万円等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (令和3年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(1年以内償還予定額を含む)	1,323,500	1,327,050	3,550
(2)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	11,665,158	11,664,927	△230
(3)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	66,366	63,273	△3,092

(*1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。

2022/11/30 13:22