財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の増加は1億2百万円(前期は7千6百万円の減少)となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入2億6千万円及び有形固定資産の取得による支出1億2千7百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動に係る収支は13億2千9百万円の支出超過(前期は2億5千1百万円の収入超過)となりました。これは主として、短期借入金の弁済4億円、長期借入金の弁済7億2千3百万円及び社債の償還1億8千1百万円等によるものであります。

2022/11/30 13:22