長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

金利スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和5年8月31日)

2023/11/30 13:19

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	600,000	600,000	0.31	-
1年以内に返済予定の長期借入金	896,704	1,103,813	0.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	24,133	18,100	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載はしておりません。

2023/11/30 13:19

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和4年8月31日)	当連結会計年度(令和5年8月31日)
短期借入金	600,000千円	600,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,655,950	9,753,913
長期預り敷金保証金	1,129,597	1,129,597

2023/11/30 13:19

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による収支は10億3千9百万円の支出超過(前期は13億2千9百万円の支出超過)となりました。これは主として、長期借入金の返済8億1千5百万円(純額)及び社債の償還1億8千1百万円等によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2023/11/30 13:19

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (令和4年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(1年以内償還予定額を含む)	1,142,500	1,145,118	2,618
(2)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,941,363	10,943,834	2,471
(3)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	42,233	40,945	△1,287

当連結会計年度 (令和5年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)社債(1年以内償還予定額を含む)	961,500	963,327	1,827
(2)長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	10,126,322	10,128,332	2,010
(3)リース債務(1年以内返済予定額を含む)	18,100	17,256	△843

(*1)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。

2023/11/30 13:19