長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間連結財務諸表（連結）

金利スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によっております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(令和7年2月28日)

2025/05/30 14:23

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(令和6年8月31日)	当中間連結会計期間(令和7年2月28日)
短期借入金	600,000千円	600,000千円
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	9,024,176	8,665,807
長期預り敷金保証金	1,169,422	1,169,422

2025/05/30 14:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億1千3百万円減少し、185億2千9百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が4億2千2百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5千4百万円減少し46億3千3百万円となりました。固定資産は、有形固定資産が工具器具及び備品等7千6百万円の資産取得と減価償却費の計上3億6千3百万円等により、前連結会計年度末に比べ2億7千6百万円減少し125億6千9百万円となり、固定資産総額は、前連結会計年度末に比べ2億5千5百万円減少し138億6千3百万円となりました。繰延資産は、社債発行費償却により前連結会計年度末に比べ4百万円減少し、3千2百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ5億6千6百万円減少し、145億5千3百万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金が2億9千万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1億1千9百万円減少し40億7千4百万円となり、固定負債は、社債が9千万円減少し、長期借入金が3億1千7百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億4千6百万円減少し104億7千9百万円となりました。
純資産は、利益剰余金が、親会社株主に帰属する中間純利益により3億2千3百万円増加したこと及び自己株式の取得に伴い5千1百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ2億5千2百万円増加し39億7千5百万円となりました。

2025/05/30 14:23

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(令和6年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(1年以内償還予定額を含む)	780,500	781,665	1,165
(2) 長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	9,024,176	9,022,485	△1,690
負債計	9,804,676	9,804,150	△525

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
当中間連結会計期間(令和7年2月28日)

2025/05/30 14:23