営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ7億4千7百万円減少し、当連結会計年度末には27億4百万円(前期末比21.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は6億6千4百万円(前期は17億8百万円の増加)となりました。これは税金等調整前当期純利益8億1千9百万円、減価償却費7億3千8百万円及び売上債権の増加7億6千6百万円が主な要因であります。

2025/11/28 13:37