半期報告書-第90期(2023/09/01-2024/08/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年8月31日) | 当中間会計期間 (令和6年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,274,394 | 1,690,574 |
| 売掛金 | 228,294 | 368,835 |
| 棚卸資産 | 38,808 | 34,670 |
| その他 | 372,142 | 347,948 |
| 貸倒引当金 | △253 | - |
| 流動資産合計 | 1,913,387 | 2,442,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 5,837,163 | ※1 5,716,082 |
| 機械及び装置(純額) | 585,725 | 525,189 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 844,402 | 837,691 |
| 土地 | ※1 4,080,172 | ※1 4,080,172 |
| リース資産(純額) | 24,595 | 8,477 |
| その他(純額) | 1,759 | 1,340 |
| 有形固定資産合計 | 11,373,817 | 11,168,953 |
| 無形固定資産 | ※1 502,355 | ※1 506,220 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 692,256 | 702,544 |
| 長期貸付金 | 760,000 | 760,000 |
| 繰延税金資産 | 70,703 | 67,145 |
| その他 | 39,859 | 55,085 |
| 貸倒引当金 | △9,160 | △8,600 |
| 投資その他の資産合計 | 1,553,660 | 1,576,175 |
| 固定資産合計 | 13,429,833 | 13,251,349 |
| 繰延資産 | 46,638 | 42,055 |
| 資産合計 | 15,389,859 | 15,735,434 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年8月31日) | 当中間会計期間 (令和6年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,777 | 46,454 |
| 短期借入金 | ※1 600,000 | ※1 600,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 181,000 | 181,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 984,604 | ※1 984,604 |
| リース債務 | 18,100 | 6,033 |
| 未払金 | 753,316 | 1,101,554 |
| 未払法人税等 | 1,090 | 68,208 |
| 賞与引当金 | 27,878 | 51,247 |
| その他 | ※2 195,099 | ※2 251,037 |
| 流動負債合計 | 2,791,865 | 3,290,139 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 780,500 | 690,000 |
| 長期借入金 | ※1 8,849,709 | ※1 8,507,407 |
| 退職給付引当金 | 115,540 | 104,187 |
| 役員退職慰労引当金 | 158,151 | 158,151 |
| 長期預り敷金保証金 | ※1 1,170,172 | ※1 1,328,032 |
| その他 | 1,863 | - |
| 固定負債合計 | 11,075,936 | 10,787,778 |
| 負債合計 | 13,867,802 | 14,077,918 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 698 | 698 |
| その他資本剰余金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金合計 | 100,698 | 100,698 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,000 | 50,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 91,980 | 91,980 |
| 別途積立金 | 624,062 | 624,062 |
| 繰越利益剰余金 | 549,773 | 678,503 |
| 利益剰余金合計 | 1,315,817 | 1,444,547 |
| 自己株式 | △28,750 | △28,750 |
| 株主資本合計 | 1,487,765 | 1,616,495 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,291 | 41,020 |
| 評価・換算差額等合計 | 34,291 | 41,020 |
| 純資産合計 | 1,522,057 | 1,657,516 |
| 負債純資産合計 | 15,389,859 | 15,735,434 |
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