営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、3千7百万円の支出(前年同期は5千2百万円の支出)となりました。これは主に、前受金の増加額1億2千9百万円(前年同期は1億4百万円の増加)及び税引前四半期純損失の計上7千3百万円(前年同期は税引前四半期純利益1千8百万円)、仕入債務の減少額5千1百万円(前年同期は9千万円の減少)、訴訟損失引当金の増加額2千万円、及びその他の減少額6千1百万円(前年同期は2千7百万円の減少)などによるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2015/11/13 16:57