営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、4千5百万円の収入(前年同期は3千7百万円の支出)となりました。これは主に、前受金の増加額1億3千4百万円(前年同期は1億2千9百万円の増加)及び税引前四半期純損失の計上6千万円(前年同期は税引前四半期純損失7千3百万円)、未払消費税等の減少額1千2百万円(前年同期は1百万円の減少)などによるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2016/11/14 16:36