営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億5百万円の支出(前年同期は2億4千8百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上4億円(前年同期は税引前四半期純損失2億9千4百万円)、仕入債務の減少1億9千5百万円(前年同期は1千1百万円の増加)、減価償却費1億2千5百万円(前年同期は1億2千5百万円)、売上債権の減少9千5百万円(前年同期は1億4千5百万円の減少)、前受金の増加4千7百万円(前年同期は5千6百万円の増加)などによるものであります。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2020/11/11 16:24