利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億3千2百万円の収入(前期は6億2千4百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益2億2千7百万円、減価償却費2億4千4百万円、売上債権1億8千万円の減少、仕入債務2億5千2百万円の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4千1百万円の支出(前期は0百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出3千万円、有形固定資産の取得による支出1千1百万円によるものであります。

2024/06/28 12:36