奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -12,802 | -57,058 |
| 減価償却費 | 79,947 | 95,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | -226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,921 | 12,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,192 | -18,081 |
| 支払利息 | 3,029 | 3,553 |
| 固定資産除却損 | 8,286 | 1,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,510 | -917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | -130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -430 | 10,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,940 | 1,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,617 | 5,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,933 | -21,174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,527 | -611 |
| その他 | 246 | -773 |
| 小計 | 42,236 | 32,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,192 | 18,081 |
| 利息の支払額 | -3,029 | -3,553 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,863 | 46,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,371 | -61,293 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,371 | -61,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -180,000 | -860,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,508 | 5,027 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,009 | 74,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,501 | 79,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
