奈良ゴルフ場のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月31日 9:03
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9696万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6618万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4442万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 83,619 | -58,313 | -15,422 | 25,306 | -51,231 | 115,479 | 通期 | 141,567 | -62,865 | -71,770 | 78,702 | -55,782 | 112,529 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 44,901 | -110,375 | 45,182 | -65,474 | -104,502 | 92,237 | 通期 | 123,062 | -114,805 | -8,495 | 8,257 | -108,932 | 112,290 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 53,918 | -42,451 | 21,151 | 11,467 | -34,240 | 144,909 | 通期 | 101,539 | -62,089 | -25,683 | 39,450 | -46,914 | 126,057 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 34,000 | -40,379 | 10,138 | -6,379 | -37,288 | 129,817 | 通期 | 43,682 | -80,733 | 9,429 | -37,051 | -76,766 | 98,435 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 4,195 | -9,093 | -10,522 | -4,898 | -9,093 | 83,014 | 通期 | 109,456 | -26,456 | 128,954 | 83,000 | -26,456 | 310,390 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 50,257 | -19,572 | -27,464 | 30,685 | -19,572 | 313,611 | 通期 | 127,432 | -32,117 | -35,808 | 95,315 | -32,117 | 369,897 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | -28,025 | -350,857 | 365,874 | -378,882 | -336,783 | 356,888 | 通期 | 129,773 | -439,713 | 303,539 | -309,940 | -423,016 | 363,496 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 139,118 | -90,190 | -41,801 | 48,928 | -84,217 | 370,623 | 通期 | 264,266 | -99,296 | -158,198 | 164,970 | -93,322 | 370,268 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 55,582 | -62,766 | -38,122 | -7,184 | -59,964 | 324,962 | 通期 | 178,307 | -145,218 | -75,805 | 33,089 | -142,086 | 327,551 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | -54,376 | -360,562 | 201,476 | -414,938 | -317,983 | 114,089 | 通期 | 44,427 | -366,189 | 96,966 | -321,762 | -322,940 | 102,757 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- 7870万
- 2017年12月（個） -89.51%
- 825万
- 2018年12月（個） +377.78%
- 3945万
- 2019年12月（個） マイ転
- -3705万
- 2020年12月（個） プラ転
- 8300万
- 2021年12月（個） +14.84%
- 9531万
- 2022年12月（個） マイ転
- -3億994万
- 2023年12月（個） プラ転
- 1億6497万
- 2024年12月（個） -79.94%
- 3308万
- 2025年12月（個） マイ転
- -3億2176万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -5578万
- 2017年12月（個）増加+95.28%
- -1億893万
- 2018年12月（個）減少-56.93%
- -4691万
- 2019年12月（個）増加+63.63%
- -7676万
- 2020年12月（個）減少-65.54%
- -2645万
- 2021年12月（個）増加+21.4%
- -3211万
- 2022年12月（個）増加+999.99%
- -4億2301万
- 2023年12月（個）減少-77.94%
- -9332万
- 2024年12月（個）増加+52.25%
- -1億4208万
- 2025年12月（個）増加+127.28%
- -3億2294万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- 17.46%
- 2017年12月（個）
- 14.29%
- 2018年12月（個）
- 12.1%
- 2019年12月（個）
- 5.44%
- 2020年12月（個）
- 15.08%
- 2021年12月（個）
- 15.72%
- 2022年12月（個）
- 14.56%
- 2023年12月（個）
- 29.08%
- 2024年12月（個）
- 19.14%
- 2025年12月（個）
- 4.91%
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