奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第70期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,949 | -90,282 |
| 減価償却費 | 44,340 | 53,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 513 | -314 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,863 | 2,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -6,141 |
| 支払利息 | 917 | 2,256 |
| 固定資産除却損 | 6,169 | 42,734 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,227 | 470 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,011 | -38,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,809 | -21,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,102 | 1,535 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,024 | 11,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,225 | -1,586 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,825 | -1,800 |
| その他 | 0 | 1,246 |
| 小計 | 75,426 | -43,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,141 |
| 利息の支払額 | -917 | -2,256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,928 | -15,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,582 | -54,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,964 | -317,983 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,801 | -42,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,766 | -360,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -410,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,154 | -9,313 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,968 | -39,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,122 | 201,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,305 | -213,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 324,962 | 114,089 |
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