奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月30日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第71期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -90,282 | 25,652 |
| 減価償却費 | 53,595 | 61,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,727 | 1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,141 | -6,091 |
| 支払利息 | 2,256 | 2,977 |
| 固定資産除却損 | 42,734 | 2,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 470 | -2,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,230 | 39,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | 879 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,560 | 21,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,535 | 1,063 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,944 | 17,439 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,586 | 2,469 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,800 | -6,682 |
| その他 | 1,246 | 1,243 |
| 小計 | -43,123 | 163,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,141 | 6,091 |
| 利息の支払額 | -2,256 | -2,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,138 | 12,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,376 | 179,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,983 | -33,274 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360,562 | -33,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -750,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,313 | -10,423 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,210 | -51,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,476 | -61,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213,462 | 84,614 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 114,089 | 187,371 |
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