奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,439 | 30,949 |
| 減価償却費 | 48,329 | 44,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | 513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,391 | 3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -6,001 |
| 支払利息 | 1,073 | 917 |
| 固定資産除却損 | 17,370 | 6,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -2,227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,179 | -35,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | 197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,543 | -26,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,573 | 30,102 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,923 | 32,024 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,920 | 2,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,394 | -5,825 |
| その他 | -6,941 | 0 |
| 小計 | 127,516 | 75,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -1,073 | -917 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,673 | -24,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,118 | 55,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,217 | -59,964 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,973 | -2,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,190 | -62,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 240,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,922 | -9,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,879 | -28,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,801 | -38,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,126 | -45,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,623 | 324,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
