奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -42,495 | -19,439 |
| 減価償却費 | 27,985 | 48,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,191 | 2,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -6,001 |
| 支払利息 | 870 | 1,073 |
| 固定資産除却損 | 36,735 | 17,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,579 | -969 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,567 | 12,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010 | -737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,696 | 15,543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,179 | 24,573 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 111,642 | 21,923 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,737 | 22,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,995 | -4,394 |
| その他 | -2,389 | -6,941 |
| 小計 | -25,306 | 127,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -870 | -1,073 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,850 | 6,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,025 | 139,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,783 | -84,217 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,074 | -5,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,857 | -90,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790,000 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -240,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,395 | -10,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,730 | -30,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,874 | -41,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,009 | 7,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,496 | 370,623 |
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