奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月30日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,938 | -42,495 |
| 減価償却費 | 32,042 | 27,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,999 | -3,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -6,001 |
| 支払利息 | 280 | 870 |
| 固定資産除却損 | 197 | 36,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,930 | -1,579 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,953 | -52,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | 1,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,106 | -16,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,545 | 14,179 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 111,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,917 | -25,737 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,292 | -66,995 |
| その他 | -233 | -2,389 |
| 小計 | 46,343 | -25,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -280 | -870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,806 | -7,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,257 | -28,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,572 | -336,783 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,572 | -350,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -410,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,464 | -4,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -9,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,464 | 365,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,220 | -13,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,897 | 356,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
