奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,395 | 32,938 |
| 減価償却費 | 31,986 | 32,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,868 | -2,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,000 | -6,001 |
| 支払利息 | 410 | 280 |
| 固定資産除却損 | － | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,996 | -1,930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -638 | -19,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,916 | -6,106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,319 | 24,545 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,559 | 2,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,934 | -9,292 |
| その他 | -1,956 | -233 |
| 小計 | -3,204 | 46,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -410 | -280 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,809 | -1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,195 | 50,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,093 | -19,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,093 | -19,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,522 | -4,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,522 | -27,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,421 | 3,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,390 | 313,611 |
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