奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,265 | -36,395 |
| 減価償却費 | 32,032 | 31,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,206 | 5,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,000 | -6,000 |
| 支払利息 | 420 | 410 |
| 固定資産除却損 | 4,772 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363 | -1,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,678 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,506 | 5,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,161 | 7,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,300 | 1,559 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,430 | -8,934 |
| その他 | 1,098 | -1,956 |
| 小計 | 32,250 | -3,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -420 | -410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,829 | 1,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,000 | 4,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,288 | -9,093 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,090 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,379 | -9,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -260,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,861 | -4,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,138 | -10,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,759 | -15,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,435 | 83,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
