奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,213 | -10,265 |
| 減価償却費 | 30,677 | 32,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,908 | 2,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,000 | -6,000 |
| 支払利息 | 466 | 420 |
| 固定資産除却損 | 9,796 | 4,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,883 | -363 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,089 | 6,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154 | -211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,261 | -7,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,782 | 19,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,126 | -2,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,261 | -7,430 |
| その他 | -184 | 1,098 |
| 小計 | 53,776 | 32,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -466 | -420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,391 | -3,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,918 | 34,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,240 | -37,288 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,210 | -3,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,451 | -40,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -267,500 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,995 | -3,861 |
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,353 | -6,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,151 | 10,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,618 | 3,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,057 | 129,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
