奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,958 | 13,213 |
| 減価償却費 | 33,022 | 30,677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285 | -192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 2,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,000 | -6,000 |
| 支払利息 | 659 | 466 |
| 固定資産除却損 | 9,683 | 9,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,002 | -1,883 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,975 | -5,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,886 | 3,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,222 | 12,782 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 325 | 1,126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,013 | -7,261 |
| その他 | 1,757 | -184 |
| 小計 | 39,838 | 53,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -659 | -466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | -5,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,901 | 53,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,502 | -34,240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,873 | -8,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,375 | -42,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 479,105 | 260,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -423,103 | -267,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,821 | -2,995 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -4,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,182 | 21,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,292 | 32,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,290 | 144,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
