奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -56,644 | 14,958 |
| 減価償却費 | 35,872 | 33,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 478 | 2,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,006 | -6,000 |
| 支払利息 | 703 | 659 |
| 固定資産除却損 | 72,507 | 9,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,123 | -1,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,871 | -30,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,351 | -6,886 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,317 | 27,222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -118 | 325 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,828 | -6,013 |
| その他 | 391 | 1,757 |
| 小計 | 79,424 | 39,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,006 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -703 | -659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,108 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,619 | 44,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,231 | -104,502 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,082 | -5,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,313 | -110,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 443,079 | 479,105 |
| 短期借入金の返済による支出 | -447,077 | -423,103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,426 | -2,821 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -7,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,422 | 45,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,882 | -20,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,479 | 92,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
