奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,775 | -56,644 |
| 減価償却費 | 42,026 | 35,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 219 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,968 | 478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,008 | -6,006 |
| 受取保険金 | -21,738 | － |
| 支払利息 | 892 | 703 |
| 固定資産除却損 | 18,509 | 72,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,222 | -1,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 795 | 134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,848 | -5,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,866 | 36,317 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,789 | 11,753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,901 | -9,828 |
| その他 | 166 | 391 |
| 小計 | 16,478 | 79,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,008 | 6,006 |
| 利息の支払額 | -892 | -703 |
| 保険金の受取額 | 21,738 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 737 | -1,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,071 | 83,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,026 | -51,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,980 | -7,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,006 | -58,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 509,055 | 443,079 |
| 短期借入金の返済による支出 | -483,053 | -447,077 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,987 | -3,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -7,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,016 | -15,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,917 | 9,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,086 | 115,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
