奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,106 | -28,775 |
| 減価償却費 | 44,506 | 42,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,154 | 4,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,008 | -6,008 |
| 受取保険金 | － | -21,738 |
| 支払利息 | 1,114 | 892 |
| 固定資産除却損 | 22,707 | 18,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -724 | -1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232 | 795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,182 | -13,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,594 | 24,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 54,113 | 3,789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,085 | -7,901 |
| その他 | -243 | 166 |
| 小計 | 122,231 | 16,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,008 | 6,008 |
| 利息の支払額 | -1,114 | -892 |
| 保険金の受取額 | － | 21,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,248 | 737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,877 | 44,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,205 | -51,026 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -12,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,205 | -64,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 605,031 | 509,055 |
| 短期借入金の返済による支出 | -679,029 | -483,053 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,532 | -4,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,998 | -7,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,528 | 13,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,142 | -6,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,358 | 101,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
