奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,710 | -11,106 |
| 減価償却費 | 48,542 | 44,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 279 | 158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,206 | 6,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,006 | -12,008 |
| 支払利息 | 1,467 | 1,114 |
| 固定資産除却損 | 17,707 | 22,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -504 | -724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,514 | 232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,221 | -3,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,693 | 25,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,909 | 54,113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,818 | -5,085 |
| その他 | 209 | -243 |
| 小計 | 36,863 | 122,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,006 | 12,008 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,114 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,865 | 131,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,350 | -15,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,350 | -15,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 828,007 | 605,031 |
| 短期借入金の返済による支出 | -824,005 | -679,029 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,429 | -4,532 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,665 | -7,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,907 | -86,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,421 | 30,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,970 | 127,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
