奈良ゴルフ場の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 105,597 | 115,479 |
| 未収入金 | 56,305 | 44,434 |
| たな卸資産 | 12,059 | 13,182 |
| その他 | 3,245 | 4,063 |
| 流動資産計 | 177,208 | 177,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 271,427 | 268,639 |
| 構築物（純額） | 260,128 | 253,123 |
| コース勘定 | 366,685 | 328,017 |
| その他（純額） | 32,186 | 35,183 |
| 有形固定資産合計 | 930,428 | 884,964 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| その他 | 2,809 | 2,305 |
| 無形固定資産合計 | 131,428 | 130,924 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| その他 | 28,924 | 28,649 |
| 投資その他の資産合計 | 124,924 | 124,649 |
| 固定資産計 | 1,186,781 | 1,140,537 |
| 資産の部合計 | 1,363,989 | 1,317,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 106 | 240 |
| 短期借入金 | 179,512 | 175,514 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,996 | 15,996 |
| リース債務 | 6,037 | 5,537 |
| 未払金 | 32,310 | 69,491 |
| 未払法人税等 | 1,816 | 1,792 |
| 未払消費税等 | 10,217 | 4,865 |
| 預り金 | 18,073 | 12,079 |
| 前受収益 | 84,000 | 79,908 |
| 賞与引当金 | 3,836 | 4,055 |
| 流動負債計 | 351,906 | 369,481 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 17,349 | 9,351 |
| リース債務 | 7,232 | 7,797 |
| 退職給付引当金 | 94,769 | 95,248 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債計 | 459,350 | 452,396 |
| 負債の部合計 | 811,257 | 821,877 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 491,000 | 491,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| 資本剰余金合計 | 196,000 | 196,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -134,267 | -191,180 |
| 利益剰余金合計 | -134,267 | -191,180 |
| 株主資本合計 | 552,732 | 495,819 |
| 純資産の部合計 | 513,143 | 495,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,989 | 1,317,697 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -2,188,898 | -2,197,381 |
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