奈良ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 112,290 | 144,909 |
| 未収入金 | 44,657 | 49,746 |
| たな卸資産 | 12,952 | 14,835 |
| その他 | 2,004 | 2,730 |
| 流動資産計 | 171,904 | 212,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 305,959 | 295,435 |
| 構築物（純額） | 213,980 | 209,360 |
| コース勘定 | 333,258 | 355,683 |
| その他（純額） | 37,913 | 33,041 |
| 有形固定資産合計 | 891,111 | 893,522 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| その他 | 794 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 129,412 | 128,980 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| その他 | 26,301 | 24,449 |
| 投資その他の資産合計 | 122,301 | 120,449 |
| 固定資産計 | 1,142,826 | 1,142,951 |
| 資産の部合計 | 1,314,730 | 1,355,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 78 | 233 |
| 短期借入金 | 143,500 | 136,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,353 | 12,000 |
| リース債務 | 5,925 | 4,823 |
| 未払金 | 49,997 | 62,779 |
| 未払法人税等 | 7,786 | 3,739 |
| 未払消費税等 | 5,717 | 8,979 |
| 預り金 | 17,056 | 13,096 |
| 前受収益 | 83,545 | 80,243 |
| 賞与引当金 | 4,837 | 4,645 |
| 流動負債計 | 319,796 | 326,539 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 21,000 |
| リース債務 | 9,460 | 7,568 |
| 退職給付引当金 | 105,427 | 108,336 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債計 | 454,888 | 476,904 |
| 負債の部合計 | 774,685 | 803,444 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 491,000 | 491,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| 資本剰余金合計 | 196,000 | 196,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -146,954 | -135,270 |
| 利益剰余金合計 | -146,954 | -135,270 |
| 株主資本合計 | 540,045 | 551,729 |
| 純資産の部合計 | 540,045 | 551,729 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,730 | 1,355,173 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -2,296,962 | -2,322,466 |
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