奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 39,059 | -27,181 |
| 減価償却費 | 63,610 | 67,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,873 | 7,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,000 | -6,001 |
| 支払利息 | 964 | 889 |
| 固定資産除却損 | 18,638 | 9,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326 | 930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,676 | -2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | -119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,857 | -6,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,339 | 758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,776 | -3,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,540 | 1,132 |
| その他 | -1,889 | 2,829 |
| 小計 | 103,977 | 44,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,000 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -964 | -889 |
| 法人税等の支払額 | -7,474 | -6,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,539 | 43,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,914 | -76,766 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,175 | -3,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,089 | -80,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 540,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -583,500 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,353 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,830 | -8,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,683 | 9,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,766 | -27,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,057 | 98,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
