奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,636 | 39,059 |
| 減価償却費 | 68,380 | 63,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 673 | 278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,925 | 1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -6,000 |
| 支払利息 | 1,165 | 964 |
| 固定資産除却損 | 15,033 | 18,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -714 | -326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,704 | -12,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,964 | 6,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,794 | -7,339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,687 | -2,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -308 | 3,540 |
| その他 | 1,934 | -1,889 |
| 小計 | 118,506 | 103,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -964 |
| 法人税等の支払額 | -279 | -7,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,062 | 101,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,932 | -46,914 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,873 | -15,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,805 | -62,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 804,015 | 540,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790,698 | -583,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 36,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -10,353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,816 | -7,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,495 | -25,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | 13,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,290 | 126,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
