奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -38,386 | 31,636 |
| 減価償却費 | 72,410 | 68,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 328 | 673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,733 | 6,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,007 | -6,001 |
| 支払利息 | 1,278 | 1,165 |
| 固定資産除却損 | 73,259 | 15,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -178 | -714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,352 | -11,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -29 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,535 | -2,964 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,892 | 12,794 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,375 | 1,687 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,134 | -308 |
| その他 | 544 | 1,934 |
| 小計 | 138,202 | 118,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,007 | 6,001 |
| 利息の支払額 | -1,278 | -1,165 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,364 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,567 | 123,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,782 | -108,932 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,082 | -5,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,865 | -114,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 858,353 | 804,015 |
| 短期借入金の返済による支出 | -907,682 | -790,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -15,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,445 | -5,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,770 | -8,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,931 | -238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,529 | 112,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
