奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,675 | -38,386 |
| 減価償却費 | 83,899 | 72,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -496 | 328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 455 | 3,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,013 | -6,007 |
| 受取保険金 | -21,738 | － |
| 支払利息 | 1,724 | 1,278 |
| 固定資産除却損 | 19,050 | 73,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | -178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,053 | -1,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,726 | 4,892 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,561 | 24,727 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7 | 3,134 |
| その他 | 82 | 544 |
| 小計 | 69,426 | 138,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,013 | 6,007 |
| 利息の支払額 | -1,724 | -1,278 |
| 保険金の受取額 | 21,738 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 736 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,191 | 141,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,539 | -55,782 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,035 | -7,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,574 | -62,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,016,122 | 858,353 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,024,118 | -907,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -15,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,032 | -6,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,024 | -71,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,407 | 6,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,597 | 112,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
