奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -23,404 | 11,675 |
| 減価償却費 | 89,957 | 83,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 367 | -496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,507 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,016 | -6,013 |
| 受取保険金 | － | -21,738 |
| 支払利息 | 2,040 | 1,724 |
| 固定資産除却損 | 23,644 | 19,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,043 | 106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,006 | -7,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -520 | -3,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,701 | -8,561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,376 | 7 |
| その他 | -546 | 82 |
| 小計 | 140,040 | 69,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,016 | 6,013 |
| 利息の支払額 | -2,040 | -1,724 |
| 保険金の受取額 | － | 21,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,285 | 736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,731 | 96,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,430 | -52,539 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,430 | -65,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,074 | 1,016,122 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,238,070 | -1,024,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,996 | -15,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,519 | -9,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,511 | -33,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,789 | -2,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,004 | 105,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
