奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,351 | 11,857 |
| 減価償却費 | 79,309 | 98,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | -237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 825 | 1,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,003 | -6,003 |
| 支払利息 | 2,112 | 2,097 |
| 固定資産除却損 | 44,909 | 17,370 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -538 | 348 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,131 | -10,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468 | -691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,696 | 41,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,915 | -3,393 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 126,640 | 73,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -39,104 | 37,054 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,835 | -266 |
| その他 | -7,095 | -8,167 |
| 小計 | 137,463 | 253,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,003 | 6,003 |
| 利息の支払額 | -2,112 | -2,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,579 | 6,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,773 | 264,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,016 | -92,947 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,697 | -5,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,713 | -99,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,060,000 | 640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,911 | -57,936 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,549 | -20,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,539 | -158,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,400 | 6,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,496 | 370,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
