奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,857 | 47,364 |
| 減価償却費 | 98,034 | 89,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | 424 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,718 | 10,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,003 | -6,025 |
| 支払利息 | 2,097 | 2,051 |
| 固定資産除却損 | 17,370 | 17,352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 348 | -330 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,678 | 10,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -691 | -134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,363 | -19,803 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,393 | 19,955 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 73,280 | 41,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,054 | 110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -266 | 22 |
| その他 | -8,167 | -35 |
| 小計 | 253,686 | 212,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,003 | 6,025 |
| 利息の支払額 | -2,097 | -2,051 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,673 | -38,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,266 | 178,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,947 | -142,086 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,973 | -3,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -375 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,296 | -145,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,936 | -57,936 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,262 | -17,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,198 | -75,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,771 | -42,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,268 | 327,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
