奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 47,364 | -63,294 |
| 減価償却費 | 89,516 | 119,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 424 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,748 | -19,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,025 | -6,295 |
| 支払利息 | 2,051 | 4,873 |
| 固定資産除却損 | 17,352 | 43,404 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -330 | 527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,423 | -27,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,803 | -21,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,955 | -142 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 41,350 | 37,672 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110 | 909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22 | 1,540 |
| その他 | -35 | 816 |
| 小計 | 212,991 | 71,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,025 | 6,295 |
| 利息の支払額 | -2,051 | -4,873 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,657 | -28,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,307 | 44,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,086 | -322,940 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,132 | -43,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,218 | -366,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,410,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,936 | -84,429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,869 | -18,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,805 | 96,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,716 | -224,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 327,551 | 102,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
