奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,619 | 18,351 |
| 減価償却費 | 64,266 | 79,309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,864 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,002 | -6,003 |
| 支払利息 | 509 | 2,112 |
| 固定資産除却損 | 1,556 | 44,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -748 | -538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,446 | -4,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288 | 468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,273 | -16,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,425 | -5,915 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 126,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,290 | -39,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,338 | -55,835 |
| その他 | -99 | -7,095 |
| 小計 | 124,580 | 137,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,002 | 6,003 |
| 利息の支払額 | -509 | -2,112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,641 | -11,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,432 | 129,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,117 | -423,016 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,117 | -439,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 1,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,170 | -29,911 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,638 | -16,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,808 | 303,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,506 | -6,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,897 | 363,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
