奈良ゴルフ場の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月31日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 369,897 | 363,496 |
| 未収入金 | 52,099 | 64,398 |
| 商品 | 8,973 | 10,495 |
| 貯蔵品 | 3,492 | 2,508 |
| 前払費用 | 2,588 | 2,673 |
| その他 | 393 | 38,589 |
| 流動資産計 | 437,444 | 482,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,106,858 | 1,198,014 |
| 減価償却累計額 | -849,107 | -869,503 |
| 建物（純額） | 257,751 | 328,511 |
| 構築物 | 1,504,399 | 1,669,629 |
| 減価償却累計額 | -1,332,523 | -1,327,180 |
| 構築物（純額） | 171,875 | 342,448 |
| 車両運搬具 | 39,677 | 88,207 |
| 減価償却累計額 | -38,727 | -43,724 |
| 車両運搬具（純額） | 950 | 44,483 |
| 工具 | 225,646 | 225,163 |
| 減価償却累計額 | -202,508 | -205,982 |
| 工具 | 23,137 | 19,181 |
| コース勘定 | 360,065 | 416,340 |
| リース資産 | 88,157 | 184,434 |
| 減価償却累計額 | -73,381 | -87,217 |
| リース資産（純額） | 14,775 | 97,216 |
| 建設仮勘定 | 43,642 | 3,083 |
| 有形固定資産合計 | 872,198 | 1,251,265 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 128,618 | 128,618 |
| リース資産 | 1,989 | 663 |
| 電話加入権 | 356 | 356 |
| 無形固定資産合計 | 130,964 | 129,638 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 96,000 | 96,000 |
| 長期前払費用 | 1,062 | 881 |
| 保険積立金 | 24,956 | 25,960 |
| 投資その他の資産合計 | 122,019 | 122,841 |
| 固定資産計 | 1,125,181 | 1,503,745 |
| 資産の部合計 | 1,562,626 | 1,985,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 357 | 826 |
| 短期借入金 | 80,000 | 80,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 18,243 | 57,936 |
| リース債務 | 7,929 | 20,262 |
| 未払金 | 90,004 | 50,058 |
| 未払法人税等 | 10,276 | 305 |
| 未払消費税等 | 16,696 | － |
| 預り金 | 19,099 | 26,597 |
| 前受収益 | 84,641 | 11,680 |
| 賞与引当金 | 4,824 | 4,989 |
| 契約負債 | － | 614,140 |
| 流動負債計 | 332,071 | 866,795 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 157,587 | 437,983 |
| リース債務 | 10,258 | 87,280 |
| 退職給付引当金 | 124,260 | 125,085 |
| 長期預り敷金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期受託金 | 290,000 | 290,000 |
| 固定負債計 | 632,105 | 990,348 |
| 負債の部合計 | 964,177 | 1,857,143 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 491,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 196,000 | 196,000 |
| その他資本剰余金 | － | 302,449 |
| 資本剰余金合計 | 196,000 | 498,449 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -88,550 | -469,684 |
| 利益剰余金合計 | -88,550 | -469,684 |
| 株主資本合計 | 598,449 | 128,764 |
| 純資産の部合計 | 598,449 | 128,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,562,626 | 1,985,908 |
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