奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,181 | 12,498 |
| 減価償却費 | 67,114 | 65,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 355 | -639 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,013 | 8,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -6,000 |
| 支払利息 | 889 | 771 |
| 助成金収入 | -712 | -25,784 |
| 固定資産除却損 | 9,230 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 930 | 630 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,666 | 16,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,500 | 12,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 758 | -6,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,039 | 3,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,132 | -1,065 |
| その他 | 2,829 | -2,372 |
| 小計 | 44,033 | 77,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,001 | 6,000 |
| 利息の支払額 | -889 | -771 |
| 助成金の受取額 | 712 | 25,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,175 | 721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,682 | 109,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,766 | -26,456 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,966 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,733 | -26,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -570,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,570 | -9,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,429 | 128,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,621 | 211,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,435 | 310,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
