奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -57,058 | -15,672 |
| 減価償却費 | 95,576 | 94,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | 136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,563 | 12,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,081 | -18,030 |
| 支払利息 | 3,553 | 2,773 |
| 固定資産除却損 | 1,188 | 1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -917 | -2,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | 253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,767 | -3,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,940 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,712 | -1,594 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,174 | 7,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -611 | 15,152 |
| その他 | -773 | 456 |
| 小計 | 32,330 | 93,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,081 | 18,030 |
| 利息の支払額 | -3,553 | -2,773 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,321 | 108,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,293 | -55,120 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,293 | -55,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 1,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860,000 | -1,060,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,000 | -50,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,027 | 2,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,501 | 79,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,529 | 82,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
