奈良ゴルフ場のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,672 | 12,765 |
| 減価償却費 | 94,358 | 95,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | -130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,512 | -6,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,030 | -18,012 |
| 支払利息 | 2,773 | 2,078 |
| 固定資産除却損 | 1,528 | 2,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,114 | -579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253 | -335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,626 | -2,131 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,594 | 5,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,239 | 24,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,152 | 9,476 |
| その他 | 456 | -19 |
| 小計 | 93,372 | 123,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,030 | 18,012 |
| 利息の支払額 | -2,773 | -2,078 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,093 | 139,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,120 | -81,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,120 | -81,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,010,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -1,930,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | -33,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,973 | 23,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,529 | 82,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,502 | 105,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
